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创富心水论坛57888惠泉啤酒2018年现金流量报告-智泽华
发布时间:2020-01-18        浏览次数:        

  惠泉啤酒2018年现金流量报告-智泽华_金融/投资_经管营销_专业资料。惠泉啤酒2018年现金流量报告 惠泉啤酒2018年现金流量报告 一、现金流入结构分析 2018年现金流入为199,473.8万元,与2017年的195,914.38万元相比有 所增长,增长1.82%。

  惠泉啤酒2018年现金流量报告 惠泉啤酒2018年现金流量报告 一、现金流入结构分析 2018年现金流入为199,473.8万元,与2017年的195,914.38万元相比有 所增长,增长1.82%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为64622.06 万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额 的32.40%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现 金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加1844.68万元。2018 年经营现金收益率为3.34%,与2017年的0.7%相比有所提高,提高2.64个百 分点。 二、现金流出结构分析 2018年现金流出为191,164.88万元,与2017年的186,968.39万元相比 有所增长,增长2.24%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付 的现金,占现金流出总额的20.94%。 内部资料,妥善保管 第1页 共4页 惠泉啤酒2018年现金流量报告 三、现金流动的稳定性分析 2018年,营业收到的现金有所减少,经营活动现金流入的稳定性下降。 2018年,工资性支出有较大幅度减少,企业现金流出的刚性明显下降。2018 年,最大的现金流入项目依次是:收到其他与投资活动有关的现金;提供 劳务收到的现金;取得投资收益收到的现金;收到其他与经营活动有关的 现金。最大的现金流出项目依次是:支付的其他与投资活动有关的现金; 接受劳务支付的现金;支付的各项税费;支付给职工以及为职工支付的现 金。 四、现金流动的协调性评价 2018年惠泉啤酒投资活动收回资金7214.25万元;经营活动创造资金 1844.68万元。盛杰堂 118图库开奖记录不见。2018年惠泉啤酒筹资活动需要净支付资金750.00万元,经营 活动和投资活动所提供的资金满足了投融资活动对资金的需要。总体来看, 当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。 五、现金流量的变化 2018年现金及现金等价物净额为8,308.92万元,与2017年的8,945.99 万元相比有所下降,下降7.12%。 2018年经营活动产生的现金流量净额为1,844.68万元,与2017年的 398.21万元相比成倍增长,增长3.63倍。 内部资料,妥善保管 第2页 共4页 惠泉啤酒2018年现金流量报告 2018年投资活动产生的现金流量净额为7,214.25万元,与2017年的 8,760.27万元相比有较大幅度下降,下降17.65%。 2018年筹资活动产生的现金流量净额为负750万元,与2017年负212.5 万元相比资金流出成倍增加,增加252.94%。 六、现金流量的充足性评价 项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率 现金偿债能力指标 2018年 2017年 0.25 0.24 0.79 0.12 0 0.05 0.05 0.69 0.43 0 2016年 0.43 0.41 0.7 0.12 0 七、现金流动的有效性评价 从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的 3.34%。表明企业经营活动创造现金的能力较弱,纪念五四运动100周年 —今期六给彩开奖结果 —青年干部重温安国造血功能较弱。2018 年销售现金收益率为3.34%,与2017年的0.7%相比有所提高,提高2.64个百 分点。经营活动的造血功能趋于加强。2018年资产现金报酬率为6.87%, 与2017年的7.38%相比有所降低,降低0.51个百分点。从变化情况来看,企 业2018年总资产净现率有所下降。 项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率 现金盈利能力指标 2018年 2017年 0.03 0.07 1.02 0.07 0.01 0.07 0.17 0.08 2016年 0.06 0.03 14.26 0.04 从经营活动现金流入情况来看,惠泉啤酒2018年销售活动回收现金的 能力很强,销售含金量很高。2018年销售收现率为117.16%,与2017年的 116.88%相比变化不大。与上期相比,2018年企业的销售收现没有发生多大 变化。 八、自由现金流量分析 内部资料,妥善保管 第3页 共4页 惠泉啤酒2018年现金流量报告 通过企业的经营努力,2018年创造的自由现金流量为1817.32万元。 2018年经营活动扩大后,企业可支配的自由现金流量为1817.32万元。当期 经营活动的扩大,没有给企业的自由现金流量带来多大影响,表明经营活 动平稳开展。 内部资料,妥善保管 第4页 共4页凤凰码神论坛,http://www.ensobet14.com